ANA.Japan wspiera decyzje inwestycyjne w aktywa kryptograficzne przy użyciu modeli predykcyjnych, które integrują dane sieciowe i rynkowe. Zapewniamy metody analityczne stosowane przez inwestorów instytucjonalnych w formacie, z którego mogą korzystać nawet studenci.
Symulacje opierają się na danych z przeszłości i nie gwarantują przyszłych wyników.
Rynek kryptowalut charakteryzuje się dużymi wahaniami cen, a krótkoterminowe ruchy cen mają silny wpływ emocjonalny na decyzje inwestycyjne. Dla inwestorów studenckich nawet niewielka ilość kapitału może być obciążeniem psychicznym.
| punkt widzenia | handel emocjonalny | handel optymalizacją danych |
|---|---|---|
| Kryteria oceny | Nagłe wahania cen i aktualność w SNS | Podstawa statystyczna z algorytmami sprawdzanymi wstecznie |
| zarządzanie ryzykiem | Brak ustawień wstępnych, ryzyko zwiększonej straty | Ustawienie górnego limitu w oparciu o VaR (wartość zagrożona) |
| obciążenie psychiczne | Duży stres podczas wahań cen | Kontroluj wahania oceny poprzez operacje oparte na regułach |
| odtwarzalność | Trudne do odtworzenia, gdyż zależy od indywidualnego doświadczenia i intuicji | Tę samą logikę można stosować w sposób ciągły |
Silnik analityczny ANA.Japan nie jest jakąś tajemniczą „magią”; składa się z trzech odrębnych etapów przetwarzania. Zalecamy zrozumienie roli każdego z nich przed ich użyciem.
Stale pozyskuj zapisy transakcji w łańcuchu i dane rynkowe z każdej giełdy, aby wizualizować przepływ środków odpowiedzialny za kształtowanie cen.
Obliczenia VaR (value at Risk) określają maksymalną stratę oczekiwaną w określonym przedziale czasu i korygują ją tak, aby nie przekroczyła dopuszczalnego zakresu.
Model, który nauczył się wzorców z przeszłości, zasugeruje połączenie z dobrym stosunkiem ryzyka do zwrotu spośród wielu kandydatów na strategię.
Poniżej znajduje się diagram koncepcyjny porównujący skumulowaną skuteczność strategii optymalizacji danych i prostej strategii „kup i trzymaj”. Aktualne liczby możesz sprawdzić na swoim panelu po zarejestrowaniu konta.
Wyniki z przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. Ta symulacja pokazuje szacunkową wartość przy ciągłym stosowaniu tej samej logiki, w oparciu o dostępne dane rynkowe i dane z łańcucha ostatnich 10 lat. Przyszłe wyniki mogą się różnić ze względu na zmiany warunków rynkowych.
Od rejestracji do otrzymania pierwszych wyników analizy nie są wymagane żadne skomplikowane ustawienia. Na każdym etapie możesz zdecydować, ile pieniędzy chcesz zainwestować.
Możesz podłączyć swoje istniejące API giełdy lub rozpocząć w trybie symulacji, korzystając wyłącznie z publicznych danych rynkowych.
Wprowadź maksymalną kwotę oczekiwanej straty i okres inwestycji, aby ustawić odpowiedni zakres VaR. Możesz zmienić swoje ustawienia w dowolnym momencie.
W oparciu o ustawiony zakres ryzyka prezentowane są zweryfikowane historycznie kandydaci strategii i ich dane pomocnicze.
ANA.Japan nie przedstawia aktywów kryptograficznych jako „łatwych pieniędzy”. Zamiast tego zapewnia sposób wykorzystania danych i modeli matematycznych w celu poprawy dokładności decyzji.
Zakładamy, że użytkownicy rozumieją znaczenie wskaźników takich jak VaR i oczekiwany zwrot przed ich użyciem, dlatego w panelu kontrolnym udostępniliśmy strony z objaśnieniami dla każdego wskaźnika.
Zobacz dlaczego wybraliśmy właśnie CiebieOdpowiemy z technicznego punktu widzenia na temat bezpieczeństwa, definicji sztucznej inteligencji i tego, jak zacząć od małej kwoty.
Połączenie API zaleca uprawnienia tylko do odczytu i nie pozwala na przesyłanie środków ani wykonywanie transakcji. Informacje o połączeniu są przechowywane w postaci zaszyfrowanej.
Odnosi się do modelu predykcyjnego, który uczy się historycznych danych rynkowych i danych dotyczących łańcucha w celu wyodrębnienia statystycznie istotnych wzorców. Zamiast całkowicie eliminować ludzką swobodę, może zapewnić materiał do oceny.
To możliwe. W trybie symulacji możesz sprawdzić zachowanie strategii bez inwestowania rzeczywistych środków, a przy przejściu do rzeczywistego działania możesz dowolnie ustawić kwotę inwestycji.
To niekoniecznie musi tak być. Testowanie historyczne to wynik weryfikacji w przeszłym otoczeniu rynkowym i jeśli przyszła struktura rynku ulegnie zmianie, te same wyniki mogą nie zostać odtworzone.
ANA.Japan obsługuje społeczność inwestorów studenckich, którzy również cenią decyzje oparte na danych. Najpierw sprawdź swoją tolerancję na ryzyko poprzez symulację.
Rozpocznij swoją symulację za darmo