ANA.Japan sprijină deciziile de investiții în cripto-active folosind modele predictive care integrează datele din lanț și de piață. Oferim metode analitice utilizate de investitorii instituționali într-un format pe care îl pot folosi chiar și studenții.
Simulările se bazează pe date din trecut și nu garantează rezultate viitoare.
Piața criptomonedelor are fluctuații mari de preț, iar mișcările de preț pe termen scurt au un impact emoțional puternic asupra deciziilor de investiții. Pentru investitorii studenți, chiar și o cantitate mică de capital poate fi o povară psihologică.
| punct de vedere | tranzacționare emoțională | tranzacționarea de optimizare a datelor |
|---|---|---|
| Criterii de judecată | Fluctuații bruște de preț și actualitate pe SNS | Baze statistice cu algoritmi testați înapoi |
| managementul riscurilor | Fără pre-setare, risc de pierdere crescută | Setarea limitei superioare bazată pe VaR (valoare la risc) |
| încărcătură psihologică | Stres ridicat în timpul fluctuațiilor de preț | Controlați fluctuațiile de judecată prin operațiuni bazate pe reguli |
| reproductibilitatea | Greu de reprodus deoarece depinde de experiența și intuiția individuală | Aceeași logică poate fi aplicată continuu |
Motorul de analiză al lui ANA.Japan nu este o „magie” misterioasă; constă din trei etape distincte de prelucrare. Vă recomandăm să înțelegeți rolul fiecăruia înainte de a le folosi.
Achiziționați continuu înregistrări ale tranzacțiilor în lanț și date de piață de la fiecare schimb pentru a vizualiza fluxul de fonduri din spatele formării prețurilor.
Calculele VaR (valoare la risc) cuantifică pierderea maximă așteptată într-o anumită perioadă de timp și o ajustează pentru a se asigura că nu depășește intervalul admisibil.
Un model care a învățat modele din trecut va sugera o combinație cu un raport bun risc-randament dintre mai mulți candidați de strategie.
Mai jos este o diagramă conceptuală care compară performanța cumulativă a unei strategii de optimizare a datelor și a unei strategii simple de cumpărare și păstrare. Puteți verifica numerele reale de pe tabloul de bord după ce vă înregistrați contul.
Rezultatele anterioare nu garantează rezultatele viitoare. Această simulare arată valoarea estimată atunci când aceeași logică este aplicată în mod continuu, bazată pe ultimii 10 ani de date de piață disponibile și date în lanț. Performanța viitoare poate diferi din cauza schimbărilor în condițiile pieței.
Nu sunt necesare setări complicate de la înregistrare până la primirea primelor rezultate ale analizei. Puteți decide câți bani să investiți la fiecare pas.
Puteți să vă conectați API-ul de schimb existent sau să începeți în modul de simulare utilizând numai datele pieței publice.
Introduceți valoarea maximă a pierderii așteptate și perioada de investiție pentru a seta intervalul VaR care vi se potrivește. Vă puteți modifica setările în orice moment.
Pe baza intervalului de risc pe care îl setați, sunt prezentați candidații de strategie testați retroactiv și datele lor de sprijin.
ANA.Japan nu prezintă activele cripto ca „bani simpli”. În schimb, oferă o modalitate de a utiliza datele și modelele matematice pentru a îmbunătăți acuratețea deciziilor.
Presupunem că utilizatorii înțeleg semnificația indicatorilor precum VaR și randamentul așteptat înainte de a le utiliza și am furnizat pagini de explicații pentru fiecare indicator din tabloul de bord.
Vezi de ce te alegemVom răspunde din perspectivă tehnică despre securitate, definiția AI și cum să începem cu o cantitate mică.
Conexiunea API recomandă numai permisiuni de citire și nu acordă permisiunea de a transfera fonduri sau de a efectua tranzacții. Informațiile de conectare sunt stocate criptat.
Se referă la un model predictiv care învață date istorice ale pieței și date din lanț pentru a extrage modele semnificative statistic. În loc să elimine complet discreția umană, ea este poziționată pentru a oferi material pentru judecată.
Este posibil. În modul de simulare, puteți verifica comportamentul strategiei fără a investi fonduri reale și puteți seta suma investiției în mod arbitrar atunci când treceți la funcționarea efectivă.
Acesta poate să nu fie neapărat cazul. Backtestingul este un rezultat al verificării în mediul de piață din trecut și, dacă structura viitoare a pieței se modifică, este posibil ca aceleași rezultate să nu fie reproduse.
ANA.Japan operează o comunitate de studenți investitori care apreciază și deciziile bazate pe date. În primul rând, verificați propria toleranță la risc prin simulare.
Începeți simularea gratuit